Fundos Multimercados, Fundos na Arena

Fundos captam R$ 109 bi em 2016, maior valor desde 2010; Previdência bate recorde com R$ 48 bi

Real-Moeda Nacional

Os fundos de investimentos fecharam o ano passado com uma captação líquida (aplicações menos resgates) de R$ 109 bilhões, o maior valor desde 2010, quando a captação atingiu R$ 113,22 bilhões. No ano passado, a captação havia sido de R$ 3,6 bilhões apenas, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No total, os fundos de investimento fecharam 2016 com um patrimônio de R$ 3,444 trilhões. Parte desse dinheiro veio de cadernetas de poupança, que perderam R$ 40,7 bi em depósitos no ano passado.

Em 2011, a captação dos fundos foi de R$ 98,6 bilhões, 2012, de R$ 103,2 bilhões, 2013, de R$ 58,4 bilhões e 2014, R$ 1,4 bilhões.

A captação dos fundos em 2016 foi puxada pelas carteiras de Previdência, que sozinhas responderam por R$ 48 bilhões do saldo líquido do ano. Somente em dezembro, os fundos de previdência privada receberam R$ 9,980 bilhões, devido ao pagamento do 13º salário e à vantagem tributária para os assalariados, que podem abater até 12% da renda bruta na declaração anual completa.

Em seguida vieram os fundos de renda fixa, com R$ 45,9 bilhões, o que se explica pelas taxas de juros bastante elevadas, que garantem alta remuneração aos investidores, e também pelo cenário tumultuado deste ano, com recessão, impeachment e eleição de Donald Trump no exterior.

Já a rentabilidade alta não conseguiu impedir os fundos de ações de perderem depósitos por mais um ano. As carteiras fecharam 2016 com uma saída líquida de R$ 6,4 bilhões, apesar da alta de 38,9% do Índice Bovespa e dos ganhos proporcionais dos fundos de ações.

Outra categoria com rentabilidade alta em 2016, os multimercados, fecharam com captação de R$ 12 bilhões em 2016. Os multimercados já vinham de bons ganhos em 2015 por conta do dólar e dos juros e, neste ano, voltaram a brilhar, com algumas carteiras chegando a render 78%.

Abaixo, a captação dos fundos por classe e por tipo de fundo.

 

 

Captação por classe (R$ milhões)
Classe Anbima Na semana Em dezembro No ano de 2016 Em 12 meses
Renda Fixa 15.402,9 6.202,8 45.861,8 45.861,8
Ações -392,9 -2.100,9 -6.346,7 -6.346,7
Multimercados -351,5 -671,7 12.242,0 12.242,0
Cambial 19,5 -64,6 -1.560,1 -1.560,1
Previdência 2.334,6 9.980,9 48.166,7 48.166,7
ETF 42,5 -62,5 207,5 207,5
FIDC -4.417,4 1.110,8 -3.617,9 -3.617,9
FIP -173,8 2.581,0 14.114,8 14.114,8
Total Doméstico 12.463,9 16.975,9 109.068,0 109.068,0

 

Captação R$ milhões
Tipos Semana Dezembro 2016 12 meses
Renda Fixa Simples 336,1 831,8 2.172,6 2.172,6
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 4.657,8 9.182,9 4.870,7 4.870,7
RF Duração Baixa Grau de Investimento 4.268,4 -6.520,4 33.920,0 33.920,0
RF Duração Média Grau de Investimento 1.036,6 1.603,3 3.738,2 3.738,2
RF Duração Alta Grau de Investimento 2.881,5 2.665,4 3.435,4 3.435,4
RF Duração Livre Grau de Investimento 2.432,6 -1.929,9 3.735,4 3.735,4
RF Duração Livre Crédito Livre 858,8 1.666,2 -5.660,4 -5.660,4
Ações Indexados 141,4 136,0 549,5 549,5
Ações Índice Ativo 27,0 141,9 -658,0 -658,0
Ações Valor / Crescimento 12,0 -16,1 -677,7 -677,7
Ações Small Caps -3,3 -34,8 -145,2 -145,2
Ações Dividendos -12,2 -9,1 -488,4 -488,4
Ações Sustentabilidade / Governança -0,4 -3,0 -179,8 -179,8
Ações Livre -93,0 -106,0 -2.755,8 -2.755,8
Ações Investimento no Exterior -461,0 -113,4 397,8 397,8
Multimercados Dinâmico -11,0 -69,8 -10.547,2 -10.547,2
Multimercados Long and Short Neutro -0,8 83,6 826,9 826,9
Multimercados Long and Short Direcional 72,9 159,8 -348,6 -348,6
Multimercados Macro -442,8 253,9 3.356,9 3.356,9
Multimercados Livre 1.279,7 168,3 -31.602,2 -31.602,2
Multimercados Juros e Moedas -310,2 -257,5 -1.856,3 -1.856,3
Multimercados Investimento no Exterior -997,0 -1.216,5 54.232,4 54.232,4
Cambial 19,5 -64,6 -1.560,1 -1.560,1
Outros -3.228,7 10.423,8 54.312,1 54.312,1
Total Doméstico 12.463,9 16.975,9 109.068,0 109.068,0

 

Fonte: Anbima. Até 30 de dezembro de 2016.

 

 

 

 

 

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