Os fundos de ações lideraram em rentabilidade em outubro, acompanhando a alta do Índice Bovespa, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Os fundos ativos, que buscam superar os índices de ações, tiveram rentabilidade média de 9,68%, abaixo da alta do Ibovespa, que subiu 11,23% no mês, o que é normal. Em situações de forte alta do índice, os fundos ativos costumam render menos pois os gestores costumam concentrar menos as aplicações do que a carteira dos índices. Já no ano, esses fundos têm rentabilidade média de 41%, ante 49,77% do Ibovespa. Já os fundos indexados, que copiam as carteiras dos índices acumularam ganho médio de 10,93% no mês e de 46,91% no ano.
Os fundos de dividendos e de pequenas empresas (small caps) renderam menos no mês e no ano.
O mês também foi bom para os multimercados dinâmicos, que giram mais suas carteiras no curto prazo, e que fecharam outubro com ganho de 3,20%. No ano porém, seu ganho é menor, 14,06%. Já os fundos macro tiveram rendimento médio de 1,79%, bem acima do CDI, de 1,05% no mês. Muitos se beneficiaram da queda do dólar no mês, de 2,01%. Com a queda da moeda americana, os fundos cambiais perderam 1,80%, elevando a perda no ano para 17,85%.
Já nos fundos de renda fixa, as carteiras de prazo mais longo, ou duração alta, que aplicam em papéis do Tesouro corrigidos pela inflação, as NTN-B, fecharam outubro com ganho de 0,65%, bem abaixo do CDI e do ganho dos fundos de prazo mais curto, os DI, ou fundos de duração baixa e grau de investimento, que renderam 1,06%.
Em termos de captação, os fundos de ações perderam recursos, apesar dos ganhos de rentabilidade, e fecharam o mês com uma saída líquida de R$ 618 milhões. No ano, os fundos de ações perdem R$ 2,8 bilhões e, em 13 meses, R$ 5,786 bilhões.
Em outubro, os fundos Multimercados também perderam depósitos, R$ 4,119 bilhão, assim como os fundos de investimentos em direitos creditórios (Fidcs), com menos R$ 4,428 bilhões. Já os renda fixa captaram R$ 6,573 bilhões no mês e R$ 38,012 bilhões no ano. Os fundos de previdência privada, pro sua vez, captaram R$ 3,050 bilhões no mês e R$ 32,072 bilhões no ano.
Com isso, o setor de fundos fechou outubro com captação líquida de R$ 1,150 bilhão e, no ano, de R$ 80,524 bilhões.
O saldo total aplicado em fundos terminou outubro em R$ 3,370 bilhões.
Rendimento | (em %) | |||
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Tipos | Semana | Outubro | No ano | 12 meses |
Renda Fixa Simples | 0,23 | 0,94 | 10,66 | 13,04 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,26 | 1,04 | 11,51 | 13,98 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 0,26 | 1,06 | 11,71 | 14,23 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 0,25 | 1,06 | 11,82 | 14,36 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | -0,09 | 0,65 | 14,13 | 17,51 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 0,16 | 0,93 | 12,09 | 14,76 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 0,15 | 0,93 | 11,25 | 13,79 |
Ações Indexados | 1,32 | 10,93 | 46,91 | 39,14 |
Ações Índice Ativo | 1,29 | 9,68 | 41,01 | 35,86 |
Ações Valor / Crescimento | 1,11 | 7,69 | 38,82 | 36,91 |
Ações Small Caps | -0,14 | 6,01 | 31,74 | 27,82 |
Ações Dividendos | 1,43 | 7,78 | 32,16 | 29,48 |
Ações Sustentabilidade / Governança | 1,93 | 6,66 | 25,40 | 18,24 |
Ações Livre | 0,84 | 7,25 | 33,05 | 30,23 |
Ações Investimento no Exterior | 0,62 | 1,89 | 7,41 | 5,08 |
Multimercados Dinâmico | 0,08 | 3,20 | 14,06 | 15,24 |
Multim.Long and Short Neutro | 0,60 | 2,25 | 18,67 | 21,59 |
Multim. Long and Short Direcional | 0,46 | 3,11 | 16,56 | 19,13 |
Multimercados Macro | -0,37 | 1,79 | 16,68 | 19,63 |
Multimercados Livre | 0,02 | 1,39 | 12,63 | 14,42 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,15 | 0,96 | 12,54 | 15,25 |
Multim. Investimento no Exterior | 0,41 | 0,61 | -0,82 | 0,32 |
Cambial | 2,01 | -1,80 | -17,85 | -15,38 |
Referências | ||||
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Ativos | Semana | Outubro | No ano | Em 12 meses |
Dólar | 1,60 | -2,01 | -18,53 | -17,56 |
Ibovespa | 1,35 | 11,23 | 49,77 | 41,55 |
CDI | 0,26 | 1,05 | 11,58 | 14,06 |
Captação | R$ | milhões | ||
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Tipos | Semana | Outubro | No ano | 12 meses |
Renda Fixa Simples | 63,5 | -132,3 | 778,8 | 2.779,0 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | -5.513,2 | 2.002,4 | -5.702,6 | -11.161,4 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 10.212,4 | 7.491,1 | 46.439,0 | 45.635,5 |
RF Duração Média Grau de Investimento | -794,4 | -549,4 | -672,2 | -2.796,7 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | 297,2 | 376,9 | 1.775,0 | 1.438,0 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | -935,8 | -1.414,1 | 5.220,0 | -12.369,2 |
RF Duração Livre Crédito Livre | -451,0 | -1.067,8 | -10.061,3 | -12.583,2 |
Ações Indexados | -118,1 | -128,5 | 364,9 | 270,9 |
Ações Índice Ativo | -34,0 | -144,7 | -524,9 | -781,3 |
Ações Valor / Crescimento | 7,9 | 59,0 | -878,5 | -813,1 |
Ações Small Caps | -4,9 | -15,9 | -100,0 | -233,9 |
Ações Dividendos | -10,1 | -29,8 | -497,0 | -833,3 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -1,8 | -5,4 | -141,1 | -179,7 |
Ações Livre | -82,4 | -158,0 | -1.096,6 | -3.492,0 |
Ações Investimento no Exterior | -23,8 | -151,9 | 324,8 | 677,0 |
Multimercados Dinâmico | -45,8 | -400,2 | -9.737,0 | -11.220,2 |
Multimercados Long and Short Neutro | 50,8 | 144,3 | 633,4 | 436,9 |
Multim. Long and Short Direcional | 41,9 | 98,9 | -465,1 | -690,3 |
Multimercados Macro | 445,0 | 1.539,7 | 2.084,3 | 285,1 |
Multimercados Livre | -2.377,5 | -6.269,7 | -30.041,4 | -40.743,4 |
Multimercados Juros e Moedas | -281,6 | -386,5 | -2.134,8 | -6.867,9 |
Multim. Investimento no Exterior | -260,5 | 1.750,7 | 51.015,9 | 61.817,5 |
Cambial | 85,3 | 55,3 | -1.496,8 | -1.621,1 |
Outros | -5.312,1 | -1.513,7 | 35.437,6 | 50.540,4 |
Total Doméstico | -5.042,7 | 1.150,6 | 80.524,4 | 57.493,5 |
Fonte: Anbima