Os investimentos registrados no segmento de private banking neste primeiro trimestre totalizaram R$ 666,5 bilhões, uma alta de 3,3% na comparação com dezembro do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No mesmo período de 2014, o avanço foi de 2,4%.
Este ano, o crescimento foi puxado pelos investimentos em títulos e valores mobiliários, que avançaram 4,27% e concentraram 47,5% da carteira dos clientes do segmento, um total de R$ 316,9 bilhões. Já os aportes em renda variável cresceram 3,5%, de R$ 90,3 bilhões para R$ 93,5 bilhões.
Na renda fixa, que representa 33,5% da carteira do setor, foram R$ 223,4 bilhões, uma expansão de 4,5%. O destaque da opção ficou com os investimentos em títulos privados, que aumentaram 4,08%, para R$ 213,6 bilhões. Os papéis com lastro agrícola (LCA) cresceram 9,7% em 2015 (R$ 93,6 bilhões) e compõem agora 14% do portfólio do setor, ante 13,2% em dezembro. As debêntures, por sua vez, bateram os R$ 8,7 bilhões, uma alta de 9,7% contra dezembro. As aplicações em papéis imobiliários, LCI e CRI, cresceram 1,96% em relação ao ano passado, atingindo R$ 53 bilhões, passando de 8,1% da carteira total para 8%.
Fundos
Mesmo com aumento de 2,1% (R$ 295,5 bilhões) ante dezembro, o tamanho dos fundos na carteira de private recuou de 44,9% em 2014 para 44,3% no fim de março. Entre os fundos de ações, a queda foi de 6,2% nos fundos abertos e de 2,5% nos fundos exclusivos ou restritos. Na contramão, os fundos de curto prazo ou referenciados DI tiveram alta de 4,7% nos fundos abertos e de 9,2% nos fundos fechados.
Patrimônio Total | Patrimônio Total (R$) | Particip. na Carteira | Evolução no Ano (%) |
---|---|---|---|
Fundos Próprios | 102.208,67 | 15,30% | 1,96 |
Renda Fixa | 38.556,14 | 5,8% | 0,71 |
Multimercado | 33.367,90 | 5,0% | 1,09 |
Ações | 3.598,40 | 0,5% | -6,17 |
Curto Prazo / Ref. DI | 24.913,86 | 3,7% | 4,67 |
Cambial / Inv. no Exterior | 1.772,37 | 0,3% | 34,26 |
Fundos Terceiros | 16.692,73 | 2,5% | -2,53 |
Renda Fixa | 914,49 | 0,1% | -8,93 |
Multimercado | 9.801,33 | 1,5% | -1,17 |
Ações | 4.490,53 | 0,7% | -3,35 |
Curto Prazo / Ref. DI | 1.196,33 | 0,2% | -10,86 |
Cambial / Inv. no Exterior | 290,06 | 0,0% | 34,66 |
Exclusivos/Restritos | 145.670,42 | 21,9% | 2,96 |
Renda Fixa | 4.073,08 | 0,6% | 1,88 |
Multimercado | 121.700,44 | 18,3% | 3,34 |
Ações | 13.758,43 | 2,1% | -2,48 |
Curto Prazo / Ref. DI | 6.118,07 | 0,9% | 9,21 |
Cambial / Inv. no Exterior | 20,40 | 0,0% | 98,88 |
Fundos Estruturados | 30.957,54 | 4,6% | 1,54 |
Participações | 20.846,35 | 3,1% | 0,79 |
FIDC | 1.413,03 | 0,2% | 17,87 |
Imobiliário | 7.941,86 | 1,2% | -0,13 |
Outros | 756,31 | 0,1% | 15,61 |
Títulos e Valores Mobiliários
Patrimônio Total | Patrimônio Total (R$) | Particip. na Carteira | Evolução no Ano (%) |
---|---|---|---|
Renda Variável | 93.497,97 | 14,0% | 3,52 |
Ações / Renda variável | 90.772,87 | 13,6% | 3,25 |
Clubes de Investimento | 2.725,10 | 0,4% | 13,65 |
Ativos de Renda Fixa | 223.396,42 | 33,5% | 4,58 |
Títulos Públicos | 9.748,32 | 1,5% | 17,09 |
Títulos Privados | 213.648,11 | 32,1% | 4,08 |
Ativos de Cap. Bancária | 56.083,90 | 8,4% | -2,89 |
Debêntures | 8.658,91 | 1,3% | 9,70 |
Ativos Lastro Imobiliário | 53.309,82 | 8,0% | 1,96 |
Ativos Lastro Agrícola | 93.608,10 | 14,0% | 9,69 |
Outros Tít. Privados | 1.987,38 | 0,3% | -0,99 |